A股11月02日 市场看似平平无奇实则暗流涌动
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朋友们晚上好，时间是11月02日星期四。周三共37股涨停，连板股总数8只，21股封板未遂，封板率为64%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，并购重组的高新发展10板，汽车产业链的天龙股份18天9板、凯众股份5天3板，芯片产业链的文一科技12天7板、东方嘉盛4板，业绩超预期的亚翔集成4板、朝阳科技3板，华为+消费电子的福日电子8天4板，医药股赛隆药业3板、立方制药4天2板，跨境电商板块浙江正特4天3板。周三收涨个股2729只，收跌个股2142只。
截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.46%。北向资金全天净卖出20.82亿元，其中沪股通净买入3.62亿元，深股通净卖出24.45亿元。沪深股通周三小幅净卖出，贵州茅台净买入居首，比亚迪净卖出居首。板块主力资金方面，食品饮料板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih期指合约多头加仓空头减仓。龙虎榜方面，誉衡药业获机构买入超5000万；上海汽配遭机构卖出1.13亿；精研科技获一家游资席位买入1.39亿，获两家量化席位买入；银邦股份获一家游资席位买入1.29亿。沪深股通两市前十大成交中净买入个股略多。买入方面，贵州茅台净买入居首，获北向资金净买入超10亿，泸州老窖、五粮液净买入分居二、三位，周三白酒股大多数呈现冲高回落走势，但北向资金仍大幅加仓。净卖出方面，比亚迪净卖出居首，该股连续三日遭北向资金净卖出。京东方A、韦尔股份净卖出分居二、三位。
龙虎榜机构活跃度仍较为低迷。买入方面，创新药概念股誉衡药业获机构买入超5000万。卖出方面，新股上海汽配遭机构卖出1.13亿；胶原蛋白概念股江苏吴中遭机构卖出超8000万。一线游资活跃度逆势提升，消费电子概念股精研科技获一家游资席位买入1.39亿；小米概念股银邦股份获一家游资席位买入1.29亿；华为概念股智度股份获两家一线游资席位买入。量化资金活跃度一般，精研科技获两家量化席位买入。
大盘全天震荡分化，沪指高开回落，创业板指探底回升。盘面上，汽车产业链个股展开反弹，天龙股份6连板，泉峰汽车、无锡振华、松芝股份等涨停。超导概念股盘中拉升，国缆检测、百利电气、永鼎股份涨停。传媒、游戏股开盘冲高，百纳千城涨超10%。白酒股高开回落，贵州茅台涨超5%。跨境电商概念股震荡走强，浙江正特、赫美集团等涨停。下跌方面，医药股集体调整，减肥药方向领跌，普利制药跌超10%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市周三成交额8119亿，较上个交易日缩量1064亿。板块方面，超导、电商、汽车零部件、医药商业等板块涨幅居前，减肥药、光刻机、cRo、鸿蒙概念等板块跌幅居前。
这还是在白酒权重放量的情况下，市场整体缩量；短线连板来看，盈亏非常割裂：唯一高标天龙地天板，但同时圣龙、龙洲、启明继续封死跌停，天龙涨停时都没有任何资金进场翘板；
指数上，沪指周三高开19个点，不过一高开就到了压力区域，因为上交易日沪指没有调整到位，所以即便新高后也容易构筑15分钟-30分钟级别的小顶；所以目前接力环境还是非常差，出于盈亏比考虑，目前还是不适合去做接力；
如果15分钟级别小顶形成，那么沪指的调整空间主要在2996-2986区域附近！不过这里不管如何折腾，后面还有一次60分钟级别的调整浪，时间上大家可以关注本周五或者下周一是否形成高点即可，一旦形成高点那么60分钟级别小周期的回踩区域将会至少回踩2960区域；目前来看15分钟级别的小顶还没有形成，如果形成的话会形成短期回踩，回踩后大概率还会往上回升到缺口区域附近；pS：注意是至少，个人看最好是新低再来次筑底，把地基打的更牢最好！
汽车产业链周三再现强势，天龙股份6连板，凯众股份5天3板，国机汽车、银宝山新、松芝股份等大批成分股涨停。消息面上，中国汽车工业协会发布的数据显示：今年1至9月份，我国汽车出口338.8万辆，同比增长60%。其中，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。此外，AIto汽车发布最新战报，问鼎全新m7大定量解锁里程碑成就。战报显示，问界新m7上市50天累计大定已突破8万台，成为年度最大黑马。
目前驱动新能源汽车高景气度的仍是搭载华为的问界新m7的热销，加上智界系列、阿维塔、问界m9等车型的发布也箭在弦上，在年内华为智能驾驶系列汽车仍将成为整个智能汽车市场的绝对主角。此外华为参与制定的车路协同标准将要在下月执行。消息面上的不断叠加之下，新能源汽车产业链中华为汽车、智能驾驶等主要分支仍有轮动反复活跃的机会。
点评：购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备 NoA 功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。电动智能化属性为汽车零部件板块提供了大量的增量空间，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。
而从市场角度来看，在人气高标天龙股份低开高走成功封板后，成功吸引了资金对于汽车产业链整体进行回流。并且从周三领涨标的也可以清晰的看出资金对于天龙股份模仿炒作的痕迹，因此只要汽车板块震荡向上的趋势没有遭到完全破坏的情况下，后续仍有望反复活跃，重点留意板块内部的低位补涨的机会。
消费电子盘中表现不俗，小米产业链以及部分折叠屏股异动走强，福日电子8天4板，银邦股份、朝阳科技涨停，精研科技、联建光电大涨超10%。消息面上，小米公司官微发布的消息显示，综合来自天猫生意参谋、京东商智、抖音电商罗盘、快手小店生意通的数据，截至10月31日24点，小米14单品开售4小时后的销量和销售额，打破了天猫、京东、抖音、快手四大电商平台近一年国产手机首销的全天纪录。此外， theLec援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000万部左右）高出40%多。
小米14系列手机开售后的销量强劲表现，使得华为mate60pro热销带动的消费电子行业高热度再上新台阶，与苹果iphone15系列开售后的表现平平形成鲜明反差。在果链低迷之际，安卓系品牌供应链反而成为消费电子的主角。此外荣耀带动的折叠屏以及华为笔记本电脑等分支同样不乏市场关注热度。因此一些估值偏低或有望在价值量上存在较强边际改善弹性的细分个股仍可以积极进行关注。
机构分析，随着新一轮换机周期逐渐开始，各品牌大量竞争力十足的新产品集中上市以及年终电商平台的促销推动，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度的首次反弹。另外从三季度公募基金的配置上看，电子行业的配置比例达10.50%，环比上升0.26%；超配比例为1.71%，环比上升0.38%。其中消费电子零部件及组装、印制电路板、数字芯片设计等为8个加仓的子行业。
超导概念盘中异动拉升，百利电气、国缆检测、永鼎股份涨停，联创光电、创新新材、西部超导等涨幅靠前。消息面上，近日荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。
在超导概念的强势拉升后，可控核聚变等相关分支也异动走强，一方面一些消息面刺激对该板块形成较强刺激，另一方面超导概念从8月脉冲式拉升后迅速见顶回落，不少个股调整基本回到上一波行情起点位置，加上周三市场主线热点相对平静，部分资金选择出击类似超导的冷门方向也存在高低切换的意味，因此后续的持续性或将经受考验。
有机构表示，超导磁体目前在下游多个应用领域进入规模化放量期，行业迎来向上加速拐点。建议关注低温超导产业链高壁垒的中游棒材线材环节+下游应用场景拓展方向以及高温超导技术进步降本加速+产业化纵深方向。不过需注意的是这一题材自身的板块容量较小， 并且此前炒作的负反馈较为明显，在周三再度爆发的背景下其延续性仍有待进一步观察。
早盘白酒板块大幅高开，贵州茅台竞价开盘逼近涨停，伊力特一度触及涨停，泸州老窖、五粮液一度大涨超6%。消息面上，贵州茅台昨晚公告，自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价，平均上调幅度约为20％，此次调整不涉及公司产品的市场指导价格。这是飞天53%vol 500mL贵州茅台酒出厂价维持969元近6年后首次调价。根据国金证券测算，考虑13%消费税+25%所得税后，本次涨价对净利润增厚幅度42.8亿，增厚幅度约5%。
对于白酒行业而言：考虑到飞天茅台价格与其他高端白酒价格差距较大，本次提价难以直接影响其他品牌动作，但短期高端白酒需求或存间接提振。不过从零售市场看，提价的反应仍有待时间进行消化。因此今早大幅高开后反而引发获利盘集中兑现，后续或仍以窄幅震荡为主。
综合来看，市场成交在短暂突破万亿后连续两日大幅萎缩，8000亿的成交量能使得市场再度呈现“电风扇”式的轮动行情，而缩量市道下再度刺激资金转向连板股投机方向。尽管天龙股份晋级6连板带动连板方向的情绪修复，但汽车产业链整体涨停家数仍为数不少，后续仍需关注赛力斯、江淮等中军个股的趋势能否保持。而卫星导航、算力租赁等主线热点基本面上仍然利好因素不断，但仍以内部高低切换维持活跃度，一些趋势良好的低位品种仍值得进行反复挖掘。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，银河，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.02